问题：

我从来都没有接触过基金，因为我不清楚基金的结构，例如和这个基金总资产，打算了解一下的，请问大家，什么是基金总资产？有没有资深朋友可以告诉我，谢谢。

答案：

基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。

其他答案：

这个所谓的基金总资产是基金所拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等资产）按照公允价格计算的资产总和。

你好，基金所拥有的所有资产就是基金总资产。